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지난 4월 1주의 소식
4월 6일 소식
* 나스닥 급등에도 고평가 기술주는 폭락... 왜?
부활절 휴일을 보내고 난 뉴욕 증시는 강세장으로 부활했습니다. 5일(현지시간) 다우는 1.13%, S&P500 지수는 1.44% 올랐고 나스닥 지수는 1.67% 상승했습니다. 다우와 S&P500 지수는 각각 사상 최고치를 경신했고 나스닥은 사상 최고치에 약 3% 근접했습니다.
지난 2일 노동부가 발표한 3월 고용보고서는 대단했습니다. 3월 비농업 일자리는 91만 6000개 증가해 예상(64만~67만개 증가)을 크게 웃돌았습니다. 실업률은 6.0%로 전월보다 0.2%포인트 낮아졌습니다. 2월 신규 일자리도 기존 발표보다 8만 9000개가 증가한 37만 9000개로 상향 조정됐습니다. 사실상 새 일자리가 100만개 이상 늘어난 겁니다. 미국 경제가 예상보다 빨리 회복되고 있음을 확인시켜준 지표였습니다.
미니즈 의견 : 심히 요약된 내용이라 왜 고평가 기술주가 폭락했는지 내용은 없는데 감히 추정해본다면 기술주의 버블이 꺼진 게 아닌가 싶다. 미래는 기술의 발전으로 바뀔 것이기 때문에 확신이 있는 투자자들이라면 투자에 좋은 시기로 보인다.
* "상승 여력 남았다"... 월가 애널 추천 美 인프라 투자 수혜 종목
조 바이든 미국 대통령이 2조 달러 규모 인프라 투자 계획을 발표하면서 관련 종목 상승세가 이어지고 있다. 미국 토목학회는 지난달 미국 기반 시설에 대해 C-등급을 매겼을 정도로 미국의 인프라가 노후화됐다고 평가했다. '글로벌X US 인프라스트럭쳐 디벨롭먼트 ETF(PAVE)'는 미국 기반 시설에 손쉽게 투자할 수 있는 종목이다. PAVE는 바이든 대통령이 투자 계획을 발표한 31일(현지시간)부터 이틀간 0.92% 올랐다. 마켓워치는 PAVE가 보유하고 있는 종목 100개 중 5명 이상의 월스트리트 애널리스트가 다루고 있는 75개 종목을 선별했다. 그 중에서도 목표 주가를 달성하기까지 상승 여력이 가장 높은 종목 20개를 뽑았다. 지난 달 30일 종가를 기준으로 했다.
미니즈 의견 : 확실히 기사내용이 궁금하게 만든 요약문이다. 미국 바이든 대통령의 인프라 투자계획으로 수혜를 받은 종목들이 있을 것인데 관련 ETF와 종목들을 집어준다면 직장을 가진 개인 투자자들도 수월하게 투자대상을 고를 수 있을 것이다. 배당주와 가치우량주를 우선 순위로 삼는 나에게는 그다지 매력적이지 않다. 하지만 관심은 가지면 좋을 것 같다.
* "미국 경제가 살아난다"... 골드만삭스가 꼽은 수혜주 10선
미국 경제가 본격적으로 부활하고 있다. 지난 2일 발표된 3월 비농업 일지리는 91만 6000개 늘어나 시장 예상(64만~67만개 증가)를 크게 웃돌았다. 이달 초 나온 3월 ISM 제조업 구매관리자지수(PMI)드 전월 60.8에서 64.7로 상승, 1983년 12월 이후 최고치를 경신했었다. 미국인 1억 명 이상이 최소 한 번 이상 백신을 밪으면서 경제 개방이 이어지고 있어서다. 조 바이든 행정부의 최대 4조 달러에 달하는 인프라 투자 계획 추진으로 회복세는 더욱 가팔라질 전망이다.
골드만삭스는 올해 이런 경제 회복세가 지속되면서 미국 경제가 연 7.7% 성장할 것으로 예상한다. 이 같은 강력한 경기 반등으로 수혜가 기대되는 기업들을 선별했다. 이른바 '미국 내수 경기민감주 바스켓'로 경기 순환주 중 미국 매출 비중이 높은 기업들이다.
미니즈 의견 : 미국의 원활한 백신 공급과 정부의 인프라 투자 계획으로 경기 회복에 대한 확신이 곳곳에서 나타나고 글로벌 투자운용사, 골드만삭스에서 미국의 예상 성장률을 높게 책정하면서 매출비중이 높은 기업들을 수혜주로 선정했다고 한다. 경제 까막눈인 나도 미국의 경기회복을 긍정적으로 바라보고 있다.
* 뱅크오브아메리카 "부킹홀딩스 등 8개 주식에 높은 확신"
미국 경제가 2분기부터 본격적으로 살아나고 있다. 뱅크오브아메리카(BofA)가 2분기 우수한 실적이 예상되는 8개 종목을 추천했다. 반도체와 에너지주, 그리고 경제 재개 수혜주 등이 포함됐다. 1일 CNBC에 따르면 BofA는 '높은 확신'을 갖고 8개 '단기' 추천주를 뽑았다. 여기에는 부킹홀딩스, 디즈니, 뉴몬트, NXP반도체, 오릴리 오토모티브, 파커 한니핀, 슐럼버거, 스트라이커 등이 포함됐다. 이들 모두 BofA가 '매수' 투자의견을 가진 주식이다.
미니즈 의견 : 미국 대표적인 상업, 투자은행(BoA)에서 미국 경기 회복에 대한 확신을 담아 여행주 <부킹홀딩스>와 영화, 테마파크사업 <디즈니>, 귀금속사업 <뉴몬트>, 전기차 전장부품 <NXP>, B2B, B2C 소비재 기업 <오릴리 오토모티브>, 모션 및 제어기술 업체 1위 <파커 한니핀>, 자원채굴 관련 업체 <슐럼버거>, 의료기술 회사 <스트라이커> 등 저평가된 종목들과 상승가능성이 있는 기업을 내세우고 있다. 백신보급이 원활해 여행이 확대될 것이고 놀러 다니는 사람이 많아질 것이다. 게다가 경기가 회복되면 일반소비재와 귀금속 악세서리가 유통되고 의료, 모션, 채굴, 전장부품 기술이 유망할 수 있다. 단순하게 생각하면 매력적인 기업이 보인다.